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今年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的旺季不“旺”、企業(yè)虧損面擴(kuò)大的現(xiàn)象。本應(yīng)“火熱”的“金三月”反成為鋼價(jià)急轉(zhuǎn)直下的“分水嶺”，自3月中旬至5月31日，螺紋鋼主力期貨價(jià)格已下跌20.81%。鋼材庫(kù)存的賬面資產(chǎn)快速縮水，企業(yè)營(yíng)利明顯受創(chuàng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-5月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤(rùn)總額虧損21.0億元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。鋼市行情接下來(lái)將如何演繹？鋼市行業(yè)何時(shí)才能徹底走出“至暗”時(shí)刻？

6月29日，下午三點(diǎn)，由中鋼網(wǎng)資訊研究院主辦的《鋼市三人行》之7月份上半月行情直播會(huì)順利開(kāi)播，山西晉城市金屬材料有限公司董事長(zhǎng)郭擁軍，中鋼網(wǎng)高級(jí)分析師李廣波、首席主播筱雅，圍繞著“粗鋼平控何時(shí)落地”、“行情何時(shí)絕地反擊”等諸多熱點(diǎn)話題交流探討，帶來(lái)了干貨滿滿的深度解讀和分享，為7月份的鋼市走勢(shì)撥開(kāi)云霧，解疑答惑。

本次直播在中鋼網(wǎng)APP、視頻號(hào)、抖音三大平臺(tái)同步進(jìn)行，觀看人數(shù)再創(chuàng)新高，截止發(fā)稿前，已累計(jì)吸引11.2萬(wàn)人次在線觀看。一個(gè)小時(shí)的直播環(huán)環(huán)相扣、精彩紛呈、干貨滿滿，引發(fā)直播間朋友們的熱烈反響，諸多粉絲在評(píng)論區(qū)圍繞行情走勢(shì)熱烈提問(wèn)。

(資料圖片僅供參考)

李廣波：

就讀于重慶大學(xué)（985和211，雙一流大學(xué)），專業(yè)從事黑色系分析、黑色系金融投資行業(yè)已逾10年， 具有多年分析師、基金操盤(pán)經(jīng)歷，曾擔(dān)任多家金融機(jī)構(gòu)特邀分析師，首席策略師。

具有多年期貨公司從業(yè)經(jīng)歷，作為黑色產(chǎn)業(yè)鏈的高級(jí)分析師，具有系統(tǒng)的研究體系，熟悉國(guó)內(nèi)外期現(xiàn)貨市場(chǎng)，擅長(zhǎng)黑色產(chǎn)業(yè)鏈的基本面、技術(shù)面及期現(xiàn)貨分析，特別是對(duì)鋼材市場(chǎng)有獨(dú)到見(jiàn)解。

6月行情回顧

我在上期“鋼市三人行”就預(yù)測(cè)6月中下旬延續(xù)震蕩上漲，目前來(lái)看，基本符合前期觀點(diǎn)。

1、現(xiàn)貨端

中鋼網(wǎng)大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，截止6月27日，螺紋現(xiàn)貨全國(guó)均價(jià)上漲138元，收于3775元/噸；熱卷全國(guó)均價(jià)上漲129至3868元元/噸；普中板由于產(chǎn)量偏高，走勢(shì)相對(duì)偏弱，均價(jià)上漲25元至4111元/噸。盤(pán)面端，價(jià)格漲幅要大于現(xiàn)貨上調(diào)幅度

2、期貨端

螺紋主力上漲273收于3728元/噸；熱卷上漲270收于3835元/噸；焦煤上漲105.5收于1333元/噸；焦炭上漲195收于2096元/噸；鐵礦石上漲113收于824元/噸。

3、基差情況

盤(pán)面和現(xiàn)貨的基差縮小。月初時(shí)螺紋期現(xiàn)基差182元/噸，月底為135元/噸，縮小了47元/噸。主要原因是盤(pán)面上漲速度超過(guò)現(xiàn)貨。

回顧5月底到目前，市場(chǎng)預(yù)期不斷炒作。其中，多數(shù)二線城市限購(gòu)政策均有不同幅度調(diào)整，以刺激樓市回暖；三季度專項(xiàng)債發(fā)行達(dá)1.9萬(wàn)億，或?qū)⒓涌鞂?shí)行，以形成實(shí)際工作量。

成本端來(lái)看，目前雙焦價(jià)格依舊企穩(wěn)，供應(yīng)處于寬松格局。前期焦炭提漲并未出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性落地，鋼企普遍接受度不高。近期鋼廠鐵水達(dá)245萬(wàn)噸的高位，接近于今年最高值246萬(wàn)噸，有力支撐鐵礦石價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上漲。

7月份行情預(yù)判：震蕩偏強(qiáng) 幅度有限

整個(gè)6月份，現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)大概100元左右，目前貿(mào)易商整體操作比較謹(jǐn)慎。截至目前，強(qiáng)預(yù)期的行情有沒(méi)有走完？成本端支撐現(xiàn)貨價(jià)格到多少？這一波價(jià)格能漲多少？是我們接下來(lái)需要重點(diǎn)關(guān)注的。

首先，“旺季走現(xiàn)實(shí)，淡季走預(yù)期”。目前屬于預(yù)期中后期的階段，預(yù)計(jì)還會(huì)有一系列預(yù)期炒作行情，且會(huì)一直存在。

其次，成本端價(jià)格持穩(wěn)偏強(qiáng)。目前雙焦價(jià)格依舊穩(wěn)健，此次鋼廠利潤(rùn)持續(xù)回升，主要是因?yàn)榻固坷麧?rùn)受到壓縮導(dǎo)致，預(yù)計(jì)7月份雙焦價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行，大跌概率不大。鐵礦供需結(jié)構(gòu)處于健康狀態(tài)，疊加鋼廠鐵水高位支撐鐵礦價(jià)格走強(qiáng)，后期如果有平控政策出臺(tái)，鐵礦價(jià)格將會(huì)大幅下移，預(yù)計(jì)下半年平控政策出臺(tái)概率不大。

再次，7月份整體并不悲觀，但是要注意政策性風(fēng)險(xiǎn)，及出現(xiàn)強(qiáng)預(yù)期行情時(shí)，價(jià)格快速拉漲后的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，如真正發(fā)生時(shí)，注意及時(shí)兌現(xiàn)利潤(rùn)。整體看，下半年不可控因素還是比較多的。

郭擁軍：

山西晉城市金屬材料有限公司董事長(zhǎng)。一位從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，飽經(jīng)35年鋼市風(fēng)霜雪雨，參與分析判斷搶抓多次機(jī)遇為企業(yè)增效，與企業(yè)在市場(chǎng)的博弈夾縫中一路求生的老鐵人。

6月行情回顧

我在2月末參加中鋼我那個(gè)“鋼市三人行”的時(shí)候，就預(yù)判從金三銀四開(kāi)始將出現(xiàn)深“V”行情。由于強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)的力度加大，前半年以來(lái)，市場(chǎng)對(duì)資本及政策的依賴性依舊強(qiáng)烈。

從一季度乃至二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，資金發(fā)生空轉(zhuǎn)的概率較大，企業(yè)資金到位并不理想，實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然“望錢(qián)興嘆”。有很多的工程項(xiàng)目結(jié)算不了，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)壓力重重，導(dǎo)致預(yù)期中的需求遲遲得不到釋放，眼下高庫(kù)存帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)難以改變。

經(jīng)過(guò)前期深度回調(diào)后，6月份，資本市場(chǎng)主要以空頭獲利為主。以主力合約2310為例，5月底，螺紋價(jià)格達(dá)到3388的低點(diǎn)后，引發(fā)了一輪強(qiáng)勢(shì)超跌反彈，但現(xiàn)貨價(jià)格反彈力度僅為盤(pán)面反彈的一半高度，顯示現(xiàn)實(shí)需求的冷清及資金短缺壓力，導(dǎo)致現(xiàn)貨反彈動(dòng)能逐級(jí)衰減，目前來(lái)看，預(yù)期和現(xiàn)實(shí)仍不匹配，現(xiàn)貨市場(chǎng)想要出現(xiàn)往年一樣的反彈走勢(shì)，還存在一定壓力。

7月份行情預(yù)判：行情反轉(zhuǎn)有待驗(yàn)證

由于美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)或再迎兩次加息，及國(guó)內(nèi)降息形成的反差，導(dǎo)致人民幣貶值加速。截至目前，離岸人民幣跌破7.26，整體接近于去年高位的7.37，壓制國(guó)內(nèi)商品價(jià)格。所以下半年人民幣貶值回穩(wěn)問(wèn)題，會(huì)是影響鋼材價(jià)格走勢(shì)的重要因素。

產(chǎn)業(yè)端，關(guān)于平控政策及環(huán)保限產(chǎn)，市場(chǎng)來(lái)看，并沒(méi)有形成實(shí)質(zhì)性作用。目前鋼廠高爐不斷計(jì)劃復(fù)產(chǎn)，前期庫(kù)存去庫(kù)數(shù)據(jù)較好，但是目前去庫(kù)速度開(kāi)始減緩，表需也基本維持在300左右。如果下半年去庫(kù)及表需數(shù)據(jù)維持現(xiàn)狀，下半年鋼價(jià)出現(xiàn)明顯反彈是比較困難的。沒(méi)有政策明顯支持下的強(qiáng)預(yù)期，僅僅是修復(fù)行情。

總的來(lái)看，國(guó)內(nèi)政策實(shí)質(zhì)性落到實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，7月份才是真正“翻身”的時(shí)候。目前整體行情保持震蕩格局，仍在努力尋找突破及等待時(shí)機(jī)，如有明確引導(dǎo)及政策支持，下半年震蕩中尋突破或?qū)?shí)現(xiàn)。建議鋼貿(mào)商謹(jǐn)慎操作，等風(fēng)來(lái)。