證券代碼：600320?900947?????????????????????????證券簡(jiǎn)稱：振華重工?振華?B?股
??????上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息
的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是?√否
審計(jì)師發(fā)表非標(biāo)意見的事項(xiàng)
□適用?√不適用
一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
??????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣
??????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減
項(xiàng)目???????????????????????????本報(bào)告期
?????????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入??????????????????????????????6,019,689,227????????????????26.19
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)???????????????????????129,537,269????????????????747.09
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性
損益的凈利潤(rùn)
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~???????????????????????????-923,639,281??????????????????不適用
基本每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.024??????????????????1,100.00
稀釋每股收益（元/股）???????????????????????????????????0.024??????????????????1,100.00
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）?????????????????????????????????????0.85???????增加?0.79?個(gè)百分點(diǎn)
???????????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比
?????????????????本報(bào)告期末???????????????????????上年度末??????????????????上年度末增減
???????????????????????????????????????????????????????????????????變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)??????????????81,400,669,383???????????????????78,213,168,723????????4.08
歸屬于上市公司股東的
所有者權(quán)益
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?????????????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣
?????????項(xiàng)目??????????????????本期金額???????????????????????????說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益????????????????????????????17,434,549
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公??????????????????????16,078,626
司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)
家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或
定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效??????????????????????75,410,095
套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)
值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融
資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融
負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投
資取得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入???????????????????????2,943,895
和支出
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益
項(xiàng)目
減：所得稅影響額?????????????????????????????10,202,150
??少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）?????????????????????????895,838
?????????合計(jì)???????????????????????100,769,177
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用?√不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用?□不適用
??????????項(xiàng)目名稱??????????變動(dòng)比例（%）???????????????????????????主要原因
????????????????????????????????????????????????主要系公司所持股票公允價(jià)值上
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?????????????????????????747.09
????????????????????????????????????????????????升致非經(jīng)常性損益增加。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常???????????????????????-85.47????主要系公司加大市場(chǎng)開拓和營(yíng)銷
性損益的凈利潤(rùn)?????????????????????????????????????????力度、研發(fā)投入強(qiáng)度所致。
基本每股收益（元/股）??????????????????????????1,100.00???主要系凈利潤(rùn)上升所致。
稀釋每股收益（元/股）??????????????????????????1,100.00???主要系凈利潤(rùn)上升所致。
二、?股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股
?????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總
報(bào)告期末普通股股東總數(shù)???????210,298
?????????????????????????????數(shù)（如有）
????????????????????前?10?名股東持股情況
?????????????????????????????????????????????????????????????????質(zhì)押、標(biāo)記
?????????????????????????????????????????????????????????持有有限????或凍結(jié)情況
????????????????????????????????????????????????持股比
??????股東名稱????????股東性質(zhì)??????????持股數(shù)量?????????????????????售條件股
????????????????????????????????????????????????例(%)?????????????股份狀???數(shù)
??????????????????????????????????????????????????????????份數(shù)量
??????????????????????????????????????????????????????????????????態(tài)????量
中交集團(tuán)（香港）控股有限公
??????????????????境外法人????????916,755,840???????17.401??????0?????無(wú)????0
司
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司??????國(guó)有法人????????855,542,044???????16.239??????0?????無(wú)????0
中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司??????國(guó)有法人????????663,223,375???????12.589??????0?????無(wú)????0
中信銀行股份有限公司－交銀
施羅德新生活力靈活配置混合??????未知???????????27,979,621????????0.53???????????未知
型證券投資基金
大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中
???????????????????未知???????????19,855,920????????0.38???????????未知
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中
???????????????????未知???????????19,855,920????????0.38???????????未知
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中
???????????????????未知???????????19,855,920????????0.38???????????未知
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易方
???????????????????未知???????????19,827,820????????0.38???????????未知
達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中
???????????????????????未知???????19,826,920???0.38???????????未知
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中
???????????????????????未知???????19,634,732???0.37???????????未知
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃
?????????????????????前?10?名無(wú)限售條件股東持股情況
??????????????????????????????????????????????????????股份種類及數(shù)量
股東名稱???????????????????持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量
?????????????????????????????????????????????????????股份種類????數(shù)量
中交集團(tuán)（香港）控股有限公????????????????????????????????????????境內(nèi)上市
司?????????????????????????????????????????????????????外資股
?????????????????????????????????????????????????????人民幣普
中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司???????????????????????????855,542,044
??????????????????????????????????????????????????????通股
?????????????????????????????????????????????????????人民幣普
中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司???????????????????????????663,223,375
??????????????????????????????????????????????????????通股
中信銀行股份有限公司－交銀
?????????????????????????????????????????????????????人民幣普
施羅德新生活力靈活配置混合???????????????????????????27,979,621
??????????????????????????????????????????????????????通股
型證券投資基金
大成基金－農(nóng)業(yè)銀行－大成中????????????????????????????????????????人民幣普
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃?????????????????????????????????????????????通股
廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中????????????????????????????????????????人民幣普
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃?????????????????????????????????????????????通股
南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中????????????????????????????????????????人民幣普
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃?????????????????????????????????????????????通股
易方達(dá)基金－農(nóng)業(yè)銀行－易方????????????????????????????????????????人民幣普
達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃???????????????????????????????????????????通股
中歐基金－農(nóng)業(yè)銀行－中歐中????????????????????????????????????????人民幣普
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃?????????????????????????????????????????????通股
銀華基金－農(nóng)業(yè)銀行－銀華中????????????????????????????????????????人民幣普
證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃?????????????????????????????????????????????通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)?????????上述前十大股東中，中交集團(tuán)（香港）控股有限公司、中國(guó)交
的說(shuō)明???????????????????通建設(shè)集團(tuán)有限公司及中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司屬關(guān)聯(lián)方企
??????????????????????業(yè)。公司未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬
??????????????????????于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
前?10?名股東及前?10?名無(wú)限售
股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)
務(wù)情況說(shuō)明（如有）
三、?其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用?√不適用
四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用?√不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
???????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位:上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
???????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
??????????項(xiàng)目?????????2023?年?3?月?31?日????????????2022?年?12?月?31?日
流動(dòng)資產(chǎn)：
?貨幣資金???????????????????????????4,029,444,316??????????2,397,047,713
?結(jié)算備付金
?拆出資金
?交易性金融資產(chǎn)??????????????????????????952,027,885????????????877,483,342
?衍生金融資產(chǎn)
?應(yīng)收票據(jù)?????????????????????????????53,768,830??????????????56,114,657
?應(yīng)收賬款???????????????????????????7,196,827,008??????????7,193,649,855
?應(yīng)收款項(xiàng)融資???????????????????????????572,698,490????????????439,912,428
?預(yù)付款項(xiàng)???????????????????????????1,291,463,100????????????951,212,422
?應(yīng)收保費(fèi)
?應(yīng)收分保賬款
?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
?其他應(yīng)收款??????????????????????????1,124,082,073????????????995,545,297
?其中：應(yīng)收利息
??????應(yīng)收股利?????????????????????????????????????????????????8,000,000
?買入返售金融資產(chǎn)
?存貨?????????????????????????22,293,632,275????????????21,513,379,348
?合同資產(chǎn)???????????????????????????3,708,264,594??????????3,243,073,136
?持有待售資產(chǎn)
?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????963,777,505????????????900,213,411
?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????392,998,465????????????279,067,341
??流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????????????????42,578,984,541????????????38,846,698,950
非流動(dòng)資產(chǎn)：
?發(fā)放貸款和墊款
?債權(quán)投資
?其他債權(quán)投資
?長(zhǎng)期應(yīng)收款??????????????????????????2,108,925,378??????????2,402,265,565
?長(zhǎng)期股權(quán)投資?????????????????????????2,021,368,413??????????2,002,879,925
?其他權(quán)益工具投資?????????????????????????73,475,619??????????????73,475,619
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)???????????????????????432,514,334??????437,494,135
固定資產(chǎn)???????????????????20,352,620,792??????20,663,113,030
在建工程???????????????????????4,867,977,124????4,838,814,052
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)????????????????????????12,293,907???????11,931,451
無(wú)形資產(chǎn)???????????????????????3,630,535,078????3,553,837,771
開發(fā)支出
商譽(yù)???????????????????????????265,879,561??????268,245,693
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用??????????????????????????382,619??????????409,870
遞延所得稅資產(chǎn)??????????????????????868,062,892??????867,941,451
其他非流動(dòng)資產(chǎn)????????????????????4,187,649,125????4,246,061,211
?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)???????????????38,821,684,842??????39,366,469,773
??資產(chǎn)總計(jì)?????????????????81,400,669,383??????78,213,168,723
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款???????????????????????2,936,416,865????1,793,682,952
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)???????????????????????5,119,740,730????5,401,258,897
應(yīng)付賬款???????????????????????6,338,750,911????7,255,123,334
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債???????????????????15,262,790,425??????13,348,150,197
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬???????????????????????38,894,576???????38,074,154
應(yīng)交稅費(fèi)?????????????????????????155,412,969??????238,103,875
其他應(yīng)付款????????????????????????765,770,787????1,314,688,315
其中：應(yīng)付利息
?????應(yīng)付股利????????????????????????12,236????????????6,593
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債????????????????9,257,276,892????6,961,445,218
其他流動(dòng)負(fù)債
?流動(dòng)負(fù)債合計(jì)????????????????39,875,054,155??????36,350,526,942
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
?長(zhǎng)期借款?????????????????????20,516,636,957??????????21,019,572,646
?應(yīng)付債券
?其中：優(yōu)先股
????永續(xù)債
?租賃負(fù)債????????????????????????????7,325,996????????????7,676,707
?長(zhǎng)期應(yīng)付款????????????????????????1,898,146,242????????1,931,340,734
?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
?預(yù)計(jì)負(fù)債???????????????????????????157,988,685??????????168,241,316
?遞延收益???????????????????????????325,218,133??????????332,419,380
?遞延所得稅負(fù)債????????????????????????99,130,703???????????99,240,972
?其他非流動(dòng)負(fù)債????????????????????????237,278,589??????????181,805,207
??非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????????????23,241,725,305??????????23,740,296,962
???負(fù)債合計(jì)???????????????????63,116,779,460??????????60,090,823,904
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
?實(shí)收資本（或股本）????????????????????5,268,353,501????????5,268,353,501
?其他權(quán)益工具?????????????????????????500,000,000??????????500,000,000
?其中：優(yōu)先股
????永續(xù)債?????????????????????????500,000,000??????????500,000,000
?資本公積?????????????????????????4,842,515,715????????4,842,515,715
?減：庫(kù)存股
?其他綜合收益?????????????????????????10,940,863???????????24,865,987
?專項(xiàng)儲(chǔ)備????????????????????????????3,486,483????????????2,945,560
?盈余公積?????????????????????????1,703,918,676????????1,703,918,676
?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
?未分配利潤(rùn)????????????????????????2,955,407,947????????2,825,870,678
?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或????????????15,284,623,185??????????15,168,470,117
股東權(quán)益）合計(jì)
?少數(shù)股東權(quán)益???????????????????????2,999,266,738????????2,953,874,702
??所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）????????????18,283,889,923??????????18,122,344,819
合計(jì)
???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股????????????81,400,669,383??????????78,213,168,723
東權(quán)益）總計(jì)
公司負(fù)責(zé)人：劉成云?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱曉懷?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫廣波
????????????????????合并利潤(rùn)表
編制單位：上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
?????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
??????????項(xiàng)目?????????????2023?年第一季度?????????????2022?年第一季度
一、營(yíng)業(yè)總收入?????????????????????????6,019,689,227??????4,770,429,059
其中：營(yíng)業(yè)收入?????????????????????????6,019,689,227??????4,770,429,059
?????利息收入
?????已賺保費(fèi)
?????手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本?????????????????????????5,886,472,932???4,539,073,290
其中：營(yíng)業(yè)成本?????????????????????????5,157,818,122???3,921,784,425
?????利息支出
?????手續(xù)費(fèi)及傭金支出
?????退保金
?????賠付支出凈額
?????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
?????保單紅利支出
?????分保費(fèi)用
?????稅金及附加????????????????????????44,065,627??????23,590,961
?????銷售費(fèi)用?????????????????????????51,870,771??????40,155,039
?????管理費(fèi)用?????????????????????????212,521,025?????203,454,379
?????研發(fā)費(fèi)用?????????????????????????230,448,432?????184,571,652
?????財(cái)務(wù)費(fèi)用?????????????????????????189,748,955?????165,516,834
?????其中：利息費(fèi)用??????????????????????242,781,601?????248,438,680
????????利息收入??????????????????????82,750,587??????76,753,761
?加：其他收益???????????????????????????15,863,607??????31,327,287
?????投資收益（損失以“－”號(hào)填列）??????????????20,401,020??????32,572,571
???其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投????????????????18,140,867??????32,566,728
資收益
?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)
終止確認(rèn)收益
?????匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
???凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)
填列）
???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”????????????????74,744,543?????-220,602,198
號(hào)填列）
?????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填??????????????-41,842,086?????-38,262,075
列）
?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填??????????????-27,629,496?????-12,020,759
列）
?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填??????????????17,434,548??????50,885,095
列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????192,188,431?????75,255,690
?加：營(yíng)業(yè)外收入???????????????????????????4,082,512???????3,105,978
?減：營(yíng)業(yè)外支出?????????????????????????????708,576??????13,477,291
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填?????????????????195,562,367?????64,884,377
列）
?減：所得稅費(fèi)用??????????????????????????34,274,754???????6,575,473
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????161,287,613?????58,308,904
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類
號(hào)填列）
號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
損以“-”號(hào)填列）
填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額?????????????????????-14,575,115???-6,592,120
?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收????????????????-13,925,124???-4,277,221
益的稅后凈額
益
?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合
收益
?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收???????????????????347,620?????4,751,342
益
?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收
益的金額
?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
?（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額????????????????????-14,272,744???-9,028,563
?（7）其他
?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益??????????????????-649,991????-2,314,899
的稅后凈額
七、綜合收益總額??????????????????????????146,712,498???51,716,784
?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益????????????????115,612,145???11,014,820
總額
?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額????????????????31,100,353????40,701,964
八、每股收益：
?（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????0.024????????0.002
?（二）稀釋每股收益(元/股)????????????????????????0.024????????0.002
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)
的凈利潤(rùn)為：0?元。
公司負(fù)責(zé)人：劉成云?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱曉懷?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫廣波
?????????????????合并現(xiàn)金流量表
編制單位：上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司
?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
????????項(xiàng)目??????????????2023年第一季度???????????????2022年第一季度
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金?????????????????6,963,699,739??????4,650,875,983
?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
?向中央銀行借款凈增加額
?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?拆入資金凈增加額
?回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
?收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????134,405,183????????161,661,886
?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????19,518,315?????????39,201,796
??經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????7,117,623,237??????4,851,739,665
?購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?????????????????7,135,966,652??????4,947,402,307
?客戶貸款及墊款凈增加額
?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
?拆出資金凈增加額
?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
?支付保單紅利的現(xiàn)金
?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????667,902,758????????612,273,327
?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????????????????????????139,197,920????????106,790,674
?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????98,195,188?????????76,434,907
??經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????8,041,262,518??????5,742,901,215
???經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????-923,639,281???????-891,161,550
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????????242,586
?取得投資收益收到的現(xiàn)金?????????????????????????674,869
?處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)???????????????????2,713,433??????????1,811,349
期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的
現(xiàn)金凈額
?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
??投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????????????3,630,888??????????1,811,349
?購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)??????????????????153,023,989???????157,920,180
期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
?投資支付的現(xiàn)金
?質(zhì)押貸款凈增加額
?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的
現(xiàn)金凈額
?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
??投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????????????153,023,989???????157,920,180
???投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????-149,393,101??????-156,108,831
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
?吸收投資收到的現(xiàn)金????????????????????????14,366,800?????????9,160,000
?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收??????????????????14,366,800?????????9,160,000
到的現(xiàn)金
?取得借款收到的現(xiàn)金??????????????????????8,070,033,711?????1,472,491,430
?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金?????????????????????????????????????100,000,000
??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)????????????????????8,084,400,511?????1,581,651,430
?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????????5,105,263,244?????1,464,142,209
?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的??????????????????271,466,146???????253,655,795
現(xiàn)金
?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股
利、利潤(rùn)
?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????????2,750,000????????82,583,949
??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)????????????????????5,379,479,390?????1,800,381,953
???籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~????????????????2,704,921,121??????-218,730,523
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的
影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額??????????????????1,631,888,739????-1,266,000,904
?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????????????????2,375,101,437?????4,449,837,877
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????????4,006,990,176?????3,183,836,973
公司負(fù)責(zé)人：劉成云?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：朱曉懷?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：孫廣波
(三)2023?年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表
□適用?√不適用
??特此公告
????????????????????????????????上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
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